臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/07/08 9:05
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

シュローダー・インカム・ボンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間自 2019年 4月26日
至 2019年 5月27日
1万口当り収益分配金0円
期末純資産総額(分配落ち)983,611円
期末受益権総口数1,000,310口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)9,833円
期中騰落率△0.33%

計算期間自 2019年 5月28日
至 2019年 6月25日
1万口当り収益分配金0円
期末純資産総額(分配落ち)999,036円
期末受益権総口数1,000,310口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)9,987円
期中騰落率1.57%


シュローダー・インカム・ボンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

計算期間自 2019年 4月26日
至 2019年 5月27日
1万口当り収益分配金0円
期末純資産総額(分配落ち)1,228,875円
期末受益権総口数1,227,507口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)10,011円
期中騰落率△2.44%

計算期間自 2019年 5月28日
至 2019年 6月25日
1万口当り収益分配金0円
期末純資産総額(分配落ち)1,225,729円
期末受益権総口数1,226,218口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)9,996円
期中騰落率△0.15%