LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)及びLM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)

計算期間	第43計算期間 自 2021年 6月 3日 至 2021年 7月 2日	第44計算期間 自 2021年 7月 3日 至 2021年 8月 2日	第45計算期間 自 2021年 8月 3日 至 2021年 9月 2日
1万口当たり収益分配金	30円	30円	30円
期末純資産総額	272,141,737円	263,884,107円	258,585,297円
期末受益権口数	296,672,812口	295,797,815口	280,691,932口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,173円	8,921円	9,212円
期中騰落率	0.66%	△2.42%	3.60%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)

計算期間	第15計算期間 自 2021年 6月 3日 至 2021年 9月 2日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	62,673,412円
期末受益権口数	66,904,555口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,368円
期中騰落率	1.77%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。