臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/27 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
| 計算期間 | 第21計算期間 (2019年 8月20日～2019年 9月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 6円 |
| 期末純資産総額 | 37,260,194,733円 |
| 期末受益権口数 | 35,763,776,785口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,418円 |
| 期中騰落率 | △1.49% |
| 計算期間 | 第22計算期間 (2019年 9月18日～2019年10月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 6円 |
| 期末純資産総額 | 37,348,773,177円 |
| 期末受益権口数 | 35,821,727,947口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,426円 |
| 期中騰落率 | 0.13% |
| 計算期間 | 第23計算期間 (2019年10月18日～2019年11月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 6円 |
| 期末純資産総額 | 37,049,802,257円 |
| 期末受益権口数 | 35,833,606,087口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,339円 |
| 期中騰落率 | △0.78% |