臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/03/01 9:04
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

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計算期間第36計算期間
(2020年11月18日~2020年12月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額2,352,244,940円
期末受益権口数2,459,620,775口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,563円
期中騰落率△0.14%

計算期間第37計算期間
(2020年12月18日~2021年 1月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額2,341,519,917円
期末受益権口数2,455,386,024口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,536円
期中騰落率△0.07%

計算期間第38計算期間
(2021年 1月19日~2021年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額2,596,037,634円
期末受益権口数2,621,124,100口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,904円
期中騰落率4.07%