臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/03/01 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
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計算期間 | 第36計算期間 (2020年11月18日~2020年12月17日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 2,352,244,940円 |
期末受益権口数 | 2,459,620,775口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,563円 |
期中騰落率 | △0.14% |
計算期間 | 第37計算期間 (2020年12月18日~2021年 1月18日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 2,341,519,917円 |
期末受益権口数 | 2,455,386,024口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,536円 |
期中騰落率 | △0.07% |
計算期間 | 第38計算期間 (2021年 1月19日~2021年 2月17日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 2,596,037,634円 |
期末受益権口数 | 2,621,124,100口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,904円 |
期中騰落率 | 4.07% |