臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/27 9:09
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
| 計算期間 | 第21計算期間 (2019年 8月20日～2019年 9月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 24円 |
| 期末純資産総額 | 23,833,548,550円 |
| 期末受益権口数 | 25,018,655,564口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,526円 |
| 期中騰落率 | 0.24% |
| 計算期間 | 第22計算期間 (2019年 9月18日～2019年10月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 24円 |
| 期末純資産総額 | 23,930,971,166円 |
| 期末受益権口数 | 24,870,985,449口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,622円 |
| 期中騰落率 | 1.26% |
| 計算期間 | 第23計算期間 (2019年10月18日～2019年11月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 24円 |
| 期末純資産総額 | 23,383,546,932円 |
| 期末受益権口数 | 24,493,867,999口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,547円 |
| 期中騰落率 | △0.53% |