臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/27 9:16
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

計算期間第20計算期間
(2019年 8月17日～2019年 9月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額556,496,738円
期末受益権口数584,145,262口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,527円
期中騰落率1.33%

計算期間第21計算期間
(2019年 9月18日～2019年10月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額282,413,488円
期末受益権口数288,983,790口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,773円
期中騰落率2.69%

計算期間第22計算期間
(2019年10月17日～2019年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額306,870,080円
期末受益権口数315,504,094口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,726円
期中騰落率△0.38%


野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

計算期間第20計算期間
(2019年 8月17日～2019年 9月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額208,694,136円
期末受益権口数219,601,379口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,503円
期中騰落率3.71%

計算期間第21計算期間
(2019年 9月18日～2019年10月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額210,664,613円
期末受益権口数214,341,047口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,828円
期中騰落率3.53%

計算期間第22計算期間
(2019年10月17日～2019年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額209,148,496円
期末受益権口数213,379,135口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,802円
期中騰落率△0.16%