臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/03/02 9:04
【資料】
PDFをみる

提出理由

追加型証券投資信託「パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2018-02(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)」(以下「当ファンド」といいます。)について、信託の終了(繰上償還)をすることが決定したため、下記の通り金融商品取引法第24条の5第4項の規定および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

解散の決定等

イ.信託終了(繰上償還)年月日
2021年4月2日
 
ロ.信託終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
当ファンドは、2021年2月26日の基準価額(支払済の収益分配金を含む)が11,067円となり、繰上償還を行う条件である「2021年2月26日以降に基準価額(支払済の収益分配金を含む)が11,000円以上」に到達しました。このため、投資信託約款第44条第2項の規定に基づき、信託を終了(繰上償還)することとしました。
 
ハ.信託終了(繰上償還)に係る決定に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
当ファンドの信託終了(繰上償還)につきましては、パインブリッジ・インベストメンツ株式会社のホームページ(https://www.pinebridge.co.jp/)に、信託終了(繰上償還)に関するお知らせを掲載しております。