臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/28 9:22
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第18計算期間 (2019年 8月16日 ～ 2019年 9月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 379,916,309円 |
| 期末受益権口数 | 381,859,274口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,949円 |
| 期中騰落率 | 0.0% |
| 期別・計算期間 | 第19計算期間 (2019年 9月18日 ～ 2019年10月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 380,280,607円 |
| 期末受益権口数 | 381,349,060口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,972円 |
| 期中騰落率 | 0.3% |
| 期別・計算期間 | 第20計算期間 (2019年10月16日 ～ 2019年11月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 351,975,441円 |
| 期末受益権口数 | 353,467,287口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,958円 |
| 期中騰落率 | △0.0% |
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第18計算期間 (2019年 8月16日 ～ 2019年 9月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,882,149,038円 |
| 期末受益権口数 | 1,799,325,776口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,460円 |
| 期中騰落率 | 2.3% |
| 期別・計算期間 | 第19計算期間 (2019年 9月18日 ～ 2019年10月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,892,719,955円 |
| 期末受益権口数 | 1,796,007,588口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,538円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
| 期別・計算期間 | 第20計算期間 (2019年10月16日 ～ 2019年11月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,741,627,330円 |
| 期末受益権口数 | 1,649,955,230口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,556円 |
| 期中騰落率 | 0.3% |