金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

計算期間	第21期計算期間 自 令和1年12月24日 至 令和2年1月21日	第22期計算期間 自 令和2年1月22日 至 令和2年2月21日	第23期計算期間 自 令和2年2月22日 至 令和2年3月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	97,721,156円	95,857,161円	63,548,993円
期末受益権口数	88,362,453口	87,275,394口	80,848,338口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,059円	10,983円	7,860円
期中騰落率	0.78%	△0.55%	△28.30%