臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/04/05 9:10
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
計算期間第33期計算期間
自 2020年12月22日
至 2021年1月21日
第34期計算期間
自 2021年1月22日
至 2021年2月22日
第35期計算期間
自 2021年2月23日
至 2021年3月22日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
15円15円15円
期末純資産総額112,352,463円111,993,387円116,891,314円
期末受益権口数107,635,940口108,670,436口110,168,587口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
10,438円10,306円10,610円
期中騰落率2.77%△1.12%3.10%