臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/05/26 9:01
- 【資料】
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提出理由
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)およびライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
計算期間 | 第30計算期間 自2023年 3月16日 至2023年 5月15日 |
1万口当たり収益分配金 | 53円 |
期末純資産総額 | 14,121,170,300円 |
期末受益権口数 | 13,278,887,189口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,634円 |
期中騰落率 | 4.74% |
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
計算期間 | 第30計算期間 自2023年 3月16日 至2023年 5月15日 |
1万口当たり収益分配金 | 92円 |
期末純資産総額 | 5,650,489,380円 |
期末受益権口数 | 6,146,404,797口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,193円 |
期中騰落率 | 4.74% |