「北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)」、「北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

計算期間	第13計算期間 自 2020年 5月16日 至 2020年 7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	67,976,295円
期末受益権口数	86,475,969口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,861円
期中騰落率	13.3%

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

計算期間	第13計算期間 自 2020年 5月16日 至 2020年 7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	2,236,576,487円
期末受益権口数	3,092,874,746口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,231円
期中騰落率	13.7%

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

計算期間	第13計算期間 自 2020年 5月16日 至 2020年 7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	34,463,750円
期末受益権口数	43,336,380口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,953円
期中騰落率	13.3%

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

計算期間	第13計算期間 自 2020年 5月16日 至 2020年 7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	494,301,558円
期末受益権口数	669,413,671口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,384円
期中騰落率	13.7%