「北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)」、「北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

計算期間	第21計算期間 自 2021年 9月16日 至 2021年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	93,755,100円
期末受益権口数	81,656,431口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,482円
期中騰落率	4.2%

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

計算期間	第21計算期間 自 2021年 9月16日 至 2021年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	2,492,685,574円
期末受益権口数	2,265,656,486口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,002円
期中騰落率	8.3%

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

計算期間	第21計算期間 自 2021年 9月16日 至 2021年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	55円
期末純資産総額	43,808,622円
期末受益権口数	37,357,347口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,727円
期中騰落率	4.2%

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

計算期間	第21計算期間 自 2021年 9月16日 至 2021年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	115円
期末純資産総額	644,966,811円
期末受益権口数	569,164,622口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,332円
期中騰落率	8.3%