臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/11/25 9:56
- 【資料】
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提出理由
「北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)」、「北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)
計算期間 | 第21計算期間 自 2021年 9月16日 至 2021年11月15日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
期末純資産総額 | 93,755,100円 |
期末受益権口数 | 81,656,431口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,482円 |
期中騰落率 | 4.2% |
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)
計算期間 | 第21計算期間 自 2021年 9月16日 至 2021年11月15日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
期末純資産総額 | 2,492,685,574円 |
期末受益権口数 | 2,265,656,486口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,002円 |
期中騰落率 | 8.3% |
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)
計算期間 | 第21計算期間 自 2021年 9月16日 至 2021年11月15日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 55円 |
期末純資産総額 | 43,808,622円 |
期末受益権口数 | 37,357,347口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,727円 |
期中騰落率 | 4.2% |
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)
計算期間 | 第21計算期間 自 2021年 9月16日 至 2021年11月15日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 115円 |
期末純資産総額 | 644,966,811円 |
期末受益権口数 | 569,164,622口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,332円 |
期中騰落率 | 8.3% |