「北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)」、「北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

計算期間	第28計算期間 自 2022年11月16日 至 2023年 1月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	35,311,544円
期末受益権口数	38,196,042口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,245円
期中騰落率	2.5%

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

計算期間	第28計算期間 自 2022年11月16日 至 2023年 1月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	1,655,038,901円
期末受益権口数	1,704,543,491口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,710円
期中騰落率	△4.9%

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

計算期間	第28計算期間 自 2022年11月16日 至 2023年 1月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	39,996,879円
期末受益権口数	42,057,051口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,510円
期中騰落率	3.2%

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

計算期間	第28計算期間 自 2022年11月16日 至 2023年 1月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	426,601,662円
期末受益権口数	427,725,388口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,974円
期中騰落率	△4.9%