UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型)

資料
有報資料
臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/08 9:09
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間自 2019年 7月26日
至 2019年 8月26日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額631,039,268円
期末受益権口数664,914,313口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,491円
期中騰落率△3.38%

計算期間自 2019年 8月27日
至 2019年 9月25日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額507,305,332円
期末受益権口数532,410,492口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,528円
期中騰落率0.55%

計算期間自 2019年 9月26日
至 2019年10月25日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額447,617,674円
期末受益権口数463,795,146口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,651円
期中騰落率1.45%