臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/03/22 9:19
【資料】
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提出理由

1.【提出理由】
「楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ(奇数月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

2.【内容】
計算期間第3計算期間
(平成31年1月11日~
平成31年3月11日)
1万口当たり収益分配金(税込)46 円
期末純資産総額(分配落)402,634,420 円
期末受益権口数406,300,448 口
期末1万口当たり基準価額(分配落)9,910 円
期中騰落率4.74 %

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。