臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/22 9:19
- 【資料】
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提出理由
1.【提出理由】
「楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ(奇数月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
「楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ(奇数月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
2.【内容】
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
計算期間 | 第3計算期間 (平成31年1月11日~ 平成31年3月11日) |
1万口当たり収益分配金(税込) | 46 円 |
期末純資産総額(分配落) | 402,634,420 円 |
期末受益権口数 | 406,300,448 口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 9,910 円 |
期中騰落率 | 4.74 % |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。