臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/05/22 9:36
【資料】
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提出理由

1.【提出理由】
「楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ(奇数月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

2.【内容】
計算期間第4計算期間
(平成31年3月12日~
令和元年5月10日)
1万口当たり収益分配金(税込)47 円
期末純資産総額(分配落)507,730,923 円
期末受益権口数506,662,529 口
期末1万口当たり基準価額(分配落)10,021 円
期中騰落率1.59 %

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。