臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/01/23 9:07
【資料】
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提出理由

追加型証券投資信託「SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>」及び「SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>」につきまして、信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
計算期間
第15計算期間
自 2019年 10月17日
至 2019年 11月18日
1万口当たり収益分配金
70円
期末純資産総額
662,188,079円
期末受益権口数
724,037,652口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)
9,146円
期中騰落率
1.49%

計算期間
第16計算期間
自 2019年 11月19日
至 2019年 12月16日
1万口当たり収益分配金
35円
期末純資産総額
658,187,028円
期末受益権口数
711,720,166口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)
9,248円
期中騰落率
1.50%

計算期間
第17計算期間
自 2019年 12月17日
至 2020年 1月16日
1万口当たり収益分配金
70円
期末純資産総額
675,927,052円
期末受益権口数
726,290,549口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)
9,307円
期中騰落率
1.39%

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>
計算期間
第15計算期間
自 2019年 10月17日
至 2019年 11月18日
1万口当たり収益分配金
135円
期末純資産総額
744,508,225円
期末受益権口数
894,826,821口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)
8,320円
期中騰落率
1.46%

計算期間
第16計算期間
自 2019年 11月19日
至 2019年 12月16日
1万口当たり収益分配金
65円
期末純資産総額
771,642,464円
期末受益権口数
920,630,812口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)
8,382円
期中騰落率
1.53%

計算期間
第17計算期間
自 2019年 12月17日
至 2020年 1月16日
1万口当たり収益分配金
135円
期末純資産総額
822,606,177円
期末受益権口数
983,535,209口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)
8,364円
期中騰落率
1.40%