臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/01/24 9:42
【資料】
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提出理由

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)、人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

令和 2年 1月15日にファンドは第8期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

計算期間第8計算期間
自 令和 1年11月16日
至 令和 2年 1月15日
1万口当たり収益分配金48円
期末純資産総額16,929,257,789円
期末受益権口数17,362,109,539口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,751円
期中騰落率1.65%


人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

計算期間第8計算期間
自 令和 1年11月16日
至 令和 2年 1月15日
1万口当たり収益分配金95円
期末純資産総額4,810,483,273円
期末受益権口数5,107,958,093口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,418円
期中騰落率1.65%