臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/31 9:14
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

One世界分散セレクト(Bコース)
計算期間第11期計算期間
自 令和2年5月16日
至 令和2年7月15日
1万口当たり収益分配金
(税込み)		50円
期末純資産総額5,595,490,085円
期末受益権口数6,069,717,733口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)		9,219円
期中騰落率4.32%

One世界分散セレクト(Cコース)
計算期間第11期計算期間
自 令和2年5月16日
至 令和2年7月15日
1万口当たり収益分配金
(税込み)		120円
期末純資産総額6,513,501,102円
期末受益権口数7,698,933,998口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)		8,460円
期中騰落率6.60%