臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/12/01 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型
| 計算期間 | 第22計算期間 (2020年 8月20日～2020年 9月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 20,765,710,075円 |
| 期末受益権口数 | 19,866,763,617口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,452円 |
| 期中騰落率 | △2.58% |
| 計算期間 | 第23計算期間 (2020年 9月24日～2020年10月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 21,888,089,752円 |
| 期末受益権口数 | 20,040,859,762口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,922円 |
| 期中騰落率 | 5.45% |
| 計算期間 | 第24計算期間 (2020年10月20日～2020年11月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 22,044,885,665円 |
| 期末受益権口数 | 20,859,629,875口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,568円 |
| 期中騰落率 | △2.33% |
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型
| 計算期間 | 第22計算期間 (2020年 8月20日～2020年 9月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 45,615,432,429円 |
| 期末受益権口数 | 44,479,754,792口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,255円 |
| 期中騰落率 | △2.72% |
| 計算期間 | 第23計算期間 (2020年 9月24日～2020年10月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 47,599,220,300円 |
| 期末受益権口数 | 44,267,339,009口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,753円 |
| 期中騰落率 | 5.83% |
| 計算期間 | 第24計算期間 (2020年10月20日～2020年11月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 45,621,796,998円 |
| 期末受益権口数 | 44,464,204,466口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,260円 |
| 期中騰落率 | △3.65% |