臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/12/01 9:02
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型
| 計算期間 | 第46計算期間 (2022年 8月20日～2022年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 22,259,291,743円 |
| 期末受益権口数 | 25,727,263,637口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,652円 |
| 期中騰落率 | △4.03% |
| 計算期間 | 第47計算期間 (2022年 9月21日～2022年10月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 21,693,311,330円 |
| 期末受益権口数 | 25,388,350,653口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,545円 |
| 期中騰落率 | △1.24% |
| 計算期間 | 第48計算期間 (2022年10月20日～2022年11月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 22,446,771,618円 |
| 期末受益権口数 | 25,019,300,373口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,972円 |
| 期中騰落率 | 5.00% |
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型
| 計算期間 | 第46計算期間 (2022年 8月20日～2022年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 200円 |
| 期末純資産総額 | 61,379,096,247円 |
| 期末受益権口数 | 57,572,047,294口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,661円 |
| 期中騰落率 | 1.08% |
| 計算期間 | 第47計算期間 (2022年 9月21日～2022年10月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 62,591,311,451円 |
| 期末受益権口数 | 57,523,830,583口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,881円 |
| 期中騰落率 | 3.00% |
| 計算期間 | 第48計算期間 (2022年10月20日～2022年11月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 62,104,145,859円 |
| 期末受益権口数 | 57,863,662,661口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,733円 |
| 期中騰落率 | △0.44% |