Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)
期別	第21計算期間
計算期間	2022年5月18日～2022年7月19日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	989,067,451円
期末受益権口数	1,089,755,438口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,076円
期中騰落率	△3.35%
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)
期別	第21計算期間
計算期間	2022年5月18日～2022年7月19日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	9,432,959,566円
期末受益権口数	8,649,604,051口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,906円
期中騰落率	3.99%