臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/05/09 9:04
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

米国株式配当貴族(年4回決算型)

計算期間第2計算期間
(2019年 1月23日~2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,759,129,520円
期末受益権口数2,640,232,683口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,450円
期中騰落率10.64%