臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/29 9:09
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)
期別第10計算期間
計算期間2020年5月13日～2020年7月13日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)612,747,353円
期末受益権口数680,224,299口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,008円
期中騰落率6.06%
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)
期別第10計算期間
計算期間2020年5月13日～2020年7月13日
1万口当たり収益分配金45.00円
期末純資産総額(分配落)2,292,251,101円
期末受益権口数2,520,433,727口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,095円
期中騰落率6.11%