臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/03/15 9:26
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)

期別・計算期間第2計算期間
(2019年 1月26日 ~ 2019年 2月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)0円
期末純資産総額(分配後)1,026,623円
期末受益権口数1,000,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,266円
期中騰落率2.0%


NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)

期別・計算期間第2計算期間
(2019年 1月26日 ~ 2019年 2月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)0円
期末純資産総額(分配後)6,484,381,381円
期末受益権口数6,286,030,187口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,316円
期中騰落率3.1%