臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/15 9:26
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
期別・計算期間 | 第2計算期間 (2019年 1月26日 ~ 2019年 2月25日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 0円 |
期末純資産総額(分配後) | 1,026,623円 |
期末受益権口数 | 1,000,000口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,266円 |
期中騰落率 | 2.0% |
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
期別・計算期間 | 第2計算期間 (2019年 1月26日 ~ 2019年 2月25日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 0円 |
期末純資産総額(分配後) | 6,484,381,381円 |
期末受益権口数 | 6,286,030,187口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,316円 |
期中騰落率 | 3.1% |