臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/09/17 9:19
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第6計算期間 (2019年 5月28日 ～ 2019年 6月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,077,136円 |
| 期末受益権口数 | 1,018,153口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,579円 |
| 期中騰落率 | 1.9% |
| 期別・計算期間 | 第7計算期間 (2019年 6月26日 ～ 2019年 7月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,071,341円 |
| 期末受益権口数 | 1,007,338口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,635円 |
| 期中騰落率 | 0.6% |
| 期別・計算期間 | 第8計算期間 (2019年 7月26日 ～ 2019年 8月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,080,005円 |
| 期末受益権口数 | 1,009,949口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,694円 |
| 期中騰落率 | 0.6% |
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第6計算期間 (2019年 5月28日 ～ 2019年 6月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 20,849,282,018円 |
| 期末受益権口数 | 20,176,790,824口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,333円 |
| 期中騰落率 | 0.5% |
| 期別・計算期間 | 第7計算期間 (2019年 6月26日 ～ 2019年 7月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 26,504,059,128円 |
| 期末受益権口数 | 25,364,126,836口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,449円 |
| 期中騰落率 | 1.4% |
| 期別・計算期間 | 第8計算期間 (2019年 7月26日 ～ 2019年 8月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 30,012,402,151円 |
| 期末受益権口数 | 29,118,818,588口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,307円 |
| 期中騰落率 | △1.1% |