臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/09/15 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第42計算期間 (2022年 5月26日 ～ 2022年 6月27日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 793,180,155円 |
| 期末受益権口数 | 888,669,605口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,925円 |
| 期中騰落率 | △2.7% |
| 期別・計算期間 | 第43計算期間 (2022年 6月28日 ～ 2022年 7月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 822,342,176円 |
| 期末受益権口数 | 900,564,803口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,131円 |
| 期中騰落率 | 2.4% |
| 期別・計算期間 | 第44計算期間 (2022年 7月26日 ～ 2022年 8月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 911,783,214円 |
| 期末受益権口数 | 993,997,671口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,173円 |
| 期中騰落率 | 0.6% |
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第42計算期間 (2022年 5月26日 ～ 2022年 6月27日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 158,428,141,973円 |
| 期末受益権口数 | 150,199,616,158口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,548円 |
| 期中騰落率 | 4.0% |
| 期別・計算期間 | 第43計算期間 (2022年 6月28日 ～ 2022年 7月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 168,188,556,570円 |
| 期末受益権口数 | 154,781,395,396口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,866円 |
| 期中騰落率 | 3.3% |
| 期別・計算期間 | 第44計算期間 (2022年 7月26日 ～ 2022年 8月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 176,089,567,152円 |
| 期末受益権口数 | 160,178,879,692口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,993円 |
| 期中騰落率 | 1.4% |