「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>」、「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>及び「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>」につきまして、信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

計算期間	第18計算期間 自 2020年5月19日 至 2020年6月16日
1万口当たり収益分配金	23円
期末純資産総額	89,693,913円
期末受益権口数	95,291,093口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,413円
期中騰落率	8.52%

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

計算期間	第18計算期間 自 2020年5月19日 至 2020年6月16日
1万口当たり収益分配金	38円
期末純資産総額	206,873,346円
期末受益権口数	224,192,165口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,228円
期中騰落率	8.72%

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

計算期間	第18計算期間 自 2020年5月19日 至 2020年6月16日
1万口当たり収益分配金	53円
期末純資産総額	260,302,623円
期末受益権口数	288,833,046口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,012円
期中騰落率	8.69%