「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>」、「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>」及び「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>」につきまして、信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

計算期間	第31計算期間 自 2021年6月17日 至 2021年7月16日
1万口当たり収益分配金	28円
期末純資産総額	98,087,356円
期末受益権口数	87,466,632口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,214円
期中騰落率	△2.51%

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

計算期間	第31計算期間 自 2021年6月17日 至 2021年7月16日
1万口当たり収益分配金	44円
期末純資産総額	167,990,285円
期末受益権口数	153,852,577口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,919円
期中騰落率	△2.41%

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

計算期間	第31計算期間 自 2021年6月17日 至 2021年7月16日
1万口当たり収益分配金	59円
期末純資産総額	322,027,323円
期末受益権口数	308,517,516口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,438円
期中騰落率	△2.40%