「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>」、「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>」及び「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>」につきまして、信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

計算期間	第34計算期間 自 2021年9月17日 至 2021年10月18日
1万口当たり収益分配金	28円
期末純資産総額	105,749,068円
期末受益権口数	92,407,729口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,444円
期中騰落率	2.22%

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

計算期間	第34計算期間 自 2021年9月17日 至 2021年10月18日
1万口当たり収益分配金	46円
期末純資産総額	159,044,474円
期末受益権口数	143,118,052口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,113円
期中騰落率	2.30%

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

計算期間	第34計算期間 自 2021年9月17日 至 2021年10月18日
1万口当たり収益分配金	62円
期末純資産総額	324,828,709円
期末受益権口数	306,714,280口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,591円
期中騰落率	2.38%