「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>」、「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>」及び「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>」につきまして、信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

計算期間	第35計算期間 自 2021年10月19日 至 2021年11月16日
1万口当たり収益分配金	29円
期末純資産総額	105,972,358円
期末受益権口数	92,347,581口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,475円
期中騰落率	0.52%

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

計算期間	第35計算期間 自 2021年10月19日 至 2021年11月16日
1万口当たり収益分配金	46円
期末純資産総額	159,548,773円
期末受益権口数	143,328,102口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,132円
期中騰落率	0.58%

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

計算期間	第35計算期間 自 2021年10月19日 至 2021年11月16日
1万口当たり収益分配金	62円
期末純資産総額	339,095,871円
期末受益権口数	320,022,450口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,596円
期中騰落率	0.63%