臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/10/08 9:07
【資料】
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提出理由

T.ロウ・プライス USインカムファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


T.ロウ・プライス USインカムファンド
計算期間第211期計算期間
自2021年 6月26日
至2021年 7月26日
1万口当たり収益分配金25円
期末純資産総額6,845,110,896円
期末受益権口数7,964,614,106口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,594円
期中騰落率0.27%

計算期間第212期計算期間
自2021年 7月27日
至2021年 8月25日
1万口当たり収益分配金25円
期末純資産総額6,745,762,566円
期末受益権口数7,926,849,896口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,510円
期中騰落率△0.69%

計算期間第213期計算期間
自2021年 8月26日
至2021年 9月27日
1万口当たり収益分配金25円
期末純資産総額5,882,737,898円
期末受益権口数6,868,215,357口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,565円
期中騰落率0.94%