臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/10/08 9:07
- 【資料】
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提出理由
T.ロウ・プライス USインカムファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
T.ロウ・プライス USインカムファンド
計算期間 | 第211期計算期間 自2021年 6月26日 至2021年 7月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 25円 |
期末純資産総額 | 6,845,110,896円 |
期末受益権口数 | 7,964,614,106口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,594円 |
期中騰落率 | 0.27% |
計算期間 | 第212期計算期間 自2021年 7月27日 至2021年 8月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 25円 |
期末純資産総額 | 6,745,762,566円 |
期末受益権口数 | 7,926,849,896口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,510円 |
期中騰落率 | △0.69% |
計算期間 | 第213期計算期間 自2021年 8月26日 至2021年 9月27日 |
1万口当たり収益分配金 | 25円 |
期末純資産総額 | 5,882,737,898円 |
期末受益権口数 | 6,868,215,357口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,565円 |
期中騰落率 | 0.94% |