臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/01/12 9:03
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
T.ロウ・プライス USインカムファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
T.ロウ・プライス USインカムファンド
| 計算期間 | 第214期計算期間 自2021年 9月28日 至2021年10月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 5,937,139,605円 |
| 期末受益権口数 | 6,831,342,070口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,691円 |
| 期中騰落率 | 1.76% |
| 計算期間 | 第215期計算期間 自2021年10月26日 至2021年11月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 5,921,682,808円 |
| 期末受益権口数 | 6,774,470,688口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,741円 |
| 期中騰落率 | 0.86% |
| 計算期間 | 第216期計算期間 自2021年11月26日 至2021年12月27日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 5,860,111,461円 |
| 期末受益権口数 | 6,724,426,856口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,715円 |
| 期中騰落率 | △0.01% |