T.ロウ・プライス USインカムファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

T.ロウ・プライス USインカムファンド

計算期間	第223計算期間 自2022年 6月28日 至2022年 7月25日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	5,784,046,828円
期末受益権口数	6,365,890,008口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,086円
期中騰落率	3.85%

計算期間	第224計算期間 自2022年 7月26日 至2022年 8月25日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	5,748,325,154円
期末受益権口数	6,341,140,835口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,065円
期中騰落率	0.04%

計算期間	第225計算期間 自2022年 8月26日 至2022年 9月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	5,759,562,169円
期末受益権口数	6,317,821,843口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,116円
期中騰落率	0.84%