グローバル好配当株オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル好配当株オープン

計算期間	第201計算期間 自2022年 6月 9日 至2022年 7月 8日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	55,770,111,100円
期末受益権口数	60,223,600,775口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,261円
期中騰落率	△8.19%

計算期間	第202計算期間 自2022年 7月 9日 至2022年 8月 8日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	56,677,056,477円
期末受益権口数	59,824,467,097口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,474円
期中騰落率	2.41%

計算期間	第203計算期間 自2022年 8月 9日 至2022年 9月 8日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	57,377,153,550円
期末受益権口数	59,555,955,188口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,634円
期中騰落率	1.79%