臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/01/23 9:20
- 【資料】
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提出理由
日本好配当株オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
日本好配当株オープン
| 計算期間 | 第68計算期間 自2022年10月12日 至2023年 1月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 11,834,818,358円 |
| 期末受益権口数 | 7,708,143,275口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 15,354円 |
| 期中騰落率 | △1.09% |