臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/10/08 9:15
- 【資料】
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提出理由
グローバル資産分散オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル資産分散オープン
| 計算期間 | 第86期計算期間 自2021年 7月28日 至2021年 9月27日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,766,236,934円 |
| 期末受益権口数 | 7,350,899,356口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,565円 |
| 期中騰落率 | 1.17% |