臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/06/23 9:05
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
日本株厳選ファンド・円コース、日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース、日本株厳選ファンド・豪ドルコース、日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース、日本株厳選ファンド・米ドルコース、日本株厳選ファンド・メキシコペソコースおよび日本株厳選ファンド・トルコリラコースは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
日本株厳選ファンド・円コース
| 計算期間 | 第130計算期間 自2022年 3月11日 至2022年 4月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 27,606,853,466円 |
| 期末受益権口数 | 40,204,717,391口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,867円 |
| 期中騰落率 | 9.47% |
| 計算期間 | 第131計算期間 自2022年 4月12日 至2022年 5月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 28,015,339,006円 |
| 期末受益権口数 | 40,107,814,095口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,985円 |
| 期中騰落率 | 2.59% |
| 計算期間 | 第132計算期間 自2022年 5月11日 至2022年 6月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 29,567,064,842円 |
| 期末受益権口数 | 40,467,192,560口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,306円 |
| 期中騰落率 | 5.45% |
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
| 計算期間 | 第130計算期間 自2022年 3月11日 至2022年 4月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 12,207,524,272円 |
| 期末受益権口数 | 39,352,353,078口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,102円 |
| 期中騰落率 | 24.43% |
| 計算期間 | 第131計算期間 自2022年 4月12日 至2022年 5月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 11,860,778,051円 |
| 期末受益権口数 | 38,193,484,547口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,105円 |
| 期中騰落率 | 0.74% |
| 計算期間 | 第132計算期間 自2022年 5月11日 至2022年 6月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 13,018,031,024円 |
| 期末受益権口数 | 36,909,154,297口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,527円 |
| 期中騰落率 | 14.24% |
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
| 計算期間 | 第130計算期間 自2022年 3月11日 至2022年 4月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 2,334,163,235円 |
| 期末受益権口数 | 2,428,465,653口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,612円 |
| 期中騰落率 | 19.47% |
| 計算期間 | 第131計算期間 自2022年 4月12日 至2022年 5月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 2,324,811,708円 |
| 期末受益権口数 | 2,403,750,719口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,672円 |
| 期中騰落率 | 0.99% |
| 計算期間 | 第132計算期間 自2022年 5月11日 至2022年 6月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 2,473,181,947円 |
| 期末受益権口数 | 2,317,627,959口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,671円 |
| 期中騰落率 | 10.69% |
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
| 計算期間 | 第130計算期間 自2022年 3月11日 至2022年 4月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 782,468,919円 |
| 期末受益権口数 | 726,386,460口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,772円 |
| 期中騰落率 | 17.55% |
| 計算期間 | 第131計算期間 自2022年 4月12日 至2022年 5月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 789,985,742円 |
| 期末受益権口数 | 704,207,271口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,218円 |
| 期中騰落率 | 4.70% |
| 計算期間 | 第132計算期間 自2022年 5月11日 至2022年 6月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 854,511,896円 |
| 期末受益権口数 | 704,795,477口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,124円 |
| 期中騰落率 | 8.61% |
日本株厳選ファンド・米ドルコース
| 計算期間 | 第105計算期間 自2022年 3月11日 至2022年 4月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 11,786,828,028円 |
| 期末受益権口数 | 14,894,885,103口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,913円 |
| 期中騰落率 | 17.32% |
| 計算期間 | 第106計算期間 自2022年 4月12日 至2022年 5月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 12,336,442,175円 |
| 期末受益権口数 | 14,583,976,852口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,459円 |
| 期中騰落率 | 7.66% |
| 計算期間 | 第107計算期間 自2022年 5月11日 至2022年 6月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 13,100,064,263円 |
| 期末受益権口数 | 14,363,921,583口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,120円 |
| 期中騰落率 | 8.52% |
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
| 計算期間 | 第105計算期間 自2022年 3月11日 至2022年 4月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 210,810,878円 |
| 期末受益権口数 | 278,106,109口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,580円 |
| 期中騰落率 | 22.59% |
| 計算期間 | 第106計算期間 自2022年 4月12日 至2022年 5月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 220,235,341円 |
| 期末受益権口数 | 272,255,185口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,089円 |
| 期中騰落率 | 7.18% |
| 計算期間 | 第107計算期間 自2022年 5月11日 至2022年 6月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 275,602,448円 |
| 期末受益権口数 | 302,879,536口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,099円 |
| 期中騰落率 | 12.92% |
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
| 計算期間 | 第105計算期間 自2022年 3月11日 至2022年 4月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 335,239,643円 |
| 期末受益権口数 | 1,322,952,762口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,534円 |
| 期中騰落率 | 21.01% |
| 計算期間 | 第106計算期間 自2022年 4月12日 至2022年 5月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 357,394,077円 |
| 期末受益権口数 | 1,338,686,940口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,670円 |
| 期中騰落率 | 6.75% |
| 計算期間 | 第107計算期間 自2022年 5月11日 至2022年 6月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 339,194,427円 |
| 期末受益権口数 | 1,311,140,498口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,587円 |
| 期中騰落率 | △1.80% |