臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/01 9:08
- 【資料】
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提出理由
「日本株225・米ドルコース」
「日本株225・ブラジルレアルコース」
「日本株225・豪ドルコース」
「日本株225・資源3通貨コース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
「日本株225・ブラジルレアルコース」
「日本株225・豪ドルコース」
「日本株225・資源3通貨コース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ファンド名 期別 | 日本株225・米ドルコース 第92期 |
計算期間 | 2019年7月26日から 2019年8月26日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 100円 |
期末純資産総額(千円) | 9,570,286千円 |
期末受益権口数(千口) | 8,030,571千口 |
期末基準価額(分配後) | 11,917円 |
期中騰落率 | △6.15% |
ファンド名 期別 | 日本株225・米ドルコース 第93期 |
計算期間 | 2019年8月27日から 2019年9月25日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 100円 |
期末純資産総額(千円) | 9,878,405千円 |
期末受益権口数(千口) | 7,737,563千口 |
期末基準価額(分配後) | 12,767円 |
期中騰落率 | 7.97% |
ファンド名 期別 | 日本株225・米ドルコース 第94期 |
計算期間 | 2019年9月26日から 2019年10月25日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 100円 |
期末純資産総額(千円) | 9,742,975千円 |
期末受益権口数(千口) | 7,346,224千口 |
期末基準価額(分配後) | 13,263円 |
期中騰落率 | 4.67% |
ファンド名 期別 | 日本株225・ブラジルレアルコース 第92期 |
計算期間 | 2019年7月26日から 2019年8月26日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 50円 |
期末純資産総額(千円) | 171,311千円 |
期末受益権口数(千口) | 227,898千口 |
期末基準価額(分配後) | 7,517円 |
期中騰落率 | △12.90% |
ファンド名 期別 | 日本株225・ブラジルレアルコース 第93期 |
計算期間 | 2019年8月27日から 2019年9月25日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 50円 |
期末純資産総額(千円) | 178,906千円 |
期末受益権口数(千口) | 227,456千口 |
期末基準価額(分配後) | 7,866円 |
期中騰落率 | 5.31% |
ファンド名 期別 | 日本株225・ブラジルレアルコース 第94期 |
計算期間 | 2019年9月26日から 2019年10月25日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 50円 |
期末純資産総額(千円) | 193,468千円 |
期末受益権口数(千口) | 227,041千口 |
期末基準価額(分配後) | 8,521円 |
期中騰落率 | 8.96% |
ファンド名 期別 | 日本株225・豪ドルコース 第92期 |
計算期間 | 2019年7月26日から 2019年8月26日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 75円 |
期末純資産総額(千円) | 446,814千円 |
期末受益権口数(千口) | 590,669千口 |
期末基準価額(分配後) | 7,565円 |
期中騰落率 | △9.07% |
ファンド名 期別 | 日本株225・豪ドルコース 第93期 |
計算期間 | 2019年8月27日から 2019年9月25日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 75円 |
期末純資産総額(千円) | 415,163千円 |
期末受益権口数(千口) | 512,330千口 |
期末基準価額(分配後) | 8,103円 |
期中騰落率 | 8.10% |
ファンド名 期別 | 日本株225・豪ドルコース 第94期 |
計算期間 | 2019年9月26日から 2019年10月25日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 75円 |
期末純資産総額(千円) | 426,647千円 |
期末受益権口数(千口) | 505,456千口 |
期末基準価額(分配後) | 8,441円 |
期中騰落率 | 5.10% |
ファンド名 期別 | 日本株225・資源3通貨コース 第92期 |
計算期間 | 2019年7月26日から 2019年8月26日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 50円 |
期末純資産総額(千円) | 233,914千円 |
期末受益権口数(千口) | 296,919千口 |
期末基準価額(分配後) | 7,878円 |
期中騰落率 | △11.70% |
ファンド名 期別 | 日本株225・資源3通貨コース 第93期 |
計算期間 | 2019年8月27日から 2019年9月25日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 50円 |
期末純資産総額(千円) | 249,705千円 |
期末受益権口数(千口) | 295,979千口 |
期末基準価額(分配後) | 8,437円 |
期中騰落率 | 7.73% |
ファンド名 期別 | 日本株225・資源3通貨コース 第94期 |
計算期間 | 2019年9月26日から 2019年10月25日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 50円 |
期末純資産総額(千円) | 264,291千円 |
期末受益権口数(千口) | 294,411千口 |
期末基準価額(分配後) | 8,977円 |
期中騰落率 | 6.99% |
以 上 |