日本株225・米ドルコースは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

日本株225・米ドルコース

計算期間	第127計算期間 自2022年 6月28日 至2022年 7月25日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	5,661,840,983円
期末受益権口数	3,570,035,544口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	15,859円
期中騰落率	5.81%

計算期間	第128計算期間 自2022年 7月26日 至2022年 8月25日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	5,647,715,691円
期末受益権口数	3,509,631,862口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	16,092円
期中騰落率	2.10%

計算期間	第129計算期間 自2022年 8月26日 至2022年 9月26日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	5,636,482,929円
期末受益権口数	3,490,059,565口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	16,150円
期中騰落率	0.98%