臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/31 9:02
【資料】
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提出理由

追加型証券投資信託「オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)」につき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


ファンド名
期別
オーストラリア高配当株プレミアム
(毎月分配型)
第92期
計算期間2020年4月18日から
2020年5月18日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
10円
期末純資産総額(千円)7,704,652千円
期末受益権口数(千口)36,566,898千口
期末基準価額(分配後)2,107円
期中騰落率1.93%

ファンド名
期別
オーストラリア高配当株プレミアム
(毎月分配型)
第93期
計算期間2020年5月19日から
2020年6月17日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
10円
期末純資産総額(千円)8,486,952千円
期末受益権口数(千口)35,827,706千口
期末基準価額(分配後)2,369円
期中騰落率12.91%

ファンド名
期別
オーストラリア高配当株プレミアム
(毎月分配型)
第94期
計算期間2020年6月18日から
2020年7月17日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
10円
期末純資産総額(千円)8,570,341千円
期末受益権口数(千口)35,241,174千口
期末基準価額(分配後)2,432円
期中騰落率3.08%

以 上