日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

計算期間	第96計算期間 自2022年 3月 5日 至2022年 4月 4日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	42,423,388,585円
期末受益権口数	235,411,353,590口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,802円
期中騰落率	11.78%

計算期間	第97計算期間 自2022年 4月 5日 至2022年 5月 6日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	39,687,529,379円
期末受益権口数	223,272,226,485口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,778円
期中騰落率	△0.78%

計算期間	第98計算期間 自2022年 5月 7日 至2022年 6月 6日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	41,427,838,474円
期末受益権口数	217,690,515,716口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,903円
期中騰落率	7.59%