日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

計算期間	第99計算期間 自2022年 6月 7日 至2022年 7月 4日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	37,042,802,057円
期末受益権口数	211,839,362,521口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,749円
期中騰落率	△7.57%

計算期間	第100計算期間 自2022年 7月 5日 至2022年 8月 4日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	37,131,197,979円
期末受益権口数	207,563,827,662口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,789円
期中騰落率	2.86%

計算期間	第101計算期間 自2022年 8月 5日 至2022年 9月 5日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	38,451,965,250円
期末受益権口数	202,735,447,177口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,897円
期中騰落率	6.60%