臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/12/13 11:16
【資料】
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提出理由

追加型証券投資信託「米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)」につき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


ファンド名
期別
米国リバーサル戦略ツインαネオ
(毎月分配型)
第58期
計算期間2019年9月6日から
2019年10月7日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
50円
期末純資産総額(千円)4,617,389千円
期末受益権口数(千口)11,170,303千口
期末基準価額(分配後)4,134円
期中騰落率0.53%

ファンド名
期別
米国リバーサル戦略ツインαネオ
(毎月分配型)
第59期
計算期間2019年10月8日から
2019年11月5日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
50円
期末純資産総額(千円)4,586,859千円
期末受益権口数(千口)10,720,042千口
期末基準価額(分配後)4,279円
期中騰落率4.72%

ファンド名
期別
米国リバーサル戦略ツインαネオ
(毎月分配型)
第60期
計算期間2019年11月6日から
2019年12月5日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
50円
期末純資産総額(千円)4,391,527千円
期末受益権口数(千口)10,329,641千口
期末基準価額(分配後)4,251円
期中騰落率0.51%

以 上