米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)

計算期間	第91計算期間 自2022年 6月 7日 至2022年 7月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,688,337,339円
期末受益権口数	4,838,658,336口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,489円
期中騰落率	0.45%

計算期間	第92計算期間 自2022年 7月 6日 至2022年 8月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,662,486,960円
期末受益権口数	4,785,644,707口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,474円
期中騰落率	1.00%

計算期間	第93計算期間 自2022年 8月 6日 至2022年 9月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,669,996,480円
期末受益権口数	4,774,740,101口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,498円
期中騰落率	2.13%