臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/01/22 9:09
【資料】
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提出理由

追加型証券投資信託「米国リート厳選ファンド(毎月決算型)」につき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


ファンド名
期別
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
第70期
計算期間2020年10月13日から
2020年11月12日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)641,814千円
期末受益権口数(千口)937,087千口
期末基準価額(分配後)6,849円
期中騰落率2.68%

ファンド名
期別
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
第71期
計算期間2020年11月13日から
2020年12月14日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)630,700千円
期末受益権口数(千口)930,719千口
期末基準価額(分配後)6,776円
期中騰落率△0.77%

ファンド名
期別
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
第72期
計算期間2020年12月15日から
2021年1月12日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)601,480千円
期末受益権口数(千口)908,066千口
期末基準価額(分配後)6,624円
期中騰落率△1.95%

以 上