臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/04/23 9:03
【資料】
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提出理由

追加型証券投資信託「米国リート厳選ファンド(毎月決算型)」につき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


ファンド名
期別
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
第73期
計算期間2021年1月13日から
2021年2月12日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)660,540千円
期末受益権口数(千口)897,669千口
期末基準価額(分配後)7,358円
期中騰落率11.38%

ファンド名
期別
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
第74期
計算期間2021年2月13日から
2021年3月12日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)699,509千円
期末受益権口数(千口)896,449千口
期末基準価額(分配後)7,803円
期中騰落率6.32%

ファンド名
期別
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
第75期
計算期間2021年3月13日から
2021年4月12日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)724,571千円
期末受益権口数(千口)895,521千口
期末基準価額(分配後)8,091円
期中騰落率3.95%

以 上