人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)、人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 1月15日にファンドは第5期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)

計算期間	第5計算期間 自 令和 1年11月16日 至 令和 2年 1月15日
1万口当たり収益分配金	53円
期末純資産総額	158,273,259円
期末受益権口数	148,955,452口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,626円
期中騰落率	3.33%

人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)

計算期間	第5計算期間 自 令和 1年11月16日 至 令和 2年 1月15日
1万口当たり収益分配金	105円
期末純資産総額	188,589,951円
期末受益権口数	180,561,103口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,445円
期中騰落率	3.38%