臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/05/26 9:03
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)および人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
計算期間 | 第25計算期間 自2023年 3月16日 至2023年 5月15日 |
1万口当たり収益分配金 | 55円 |
期末純資産総額 | 201,026,907円 |
期末受益権口数 | 183,385,137口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,962円 |
期中騰落率 | 4.72% |
人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
計算期間 | 第25計算期間 自2023年 3月16日 至2023年 5月15日 |
1万口当たり収益分配金 | 98円 |
期末純資産総額 | 315,818,349円 |
期末受益権口数 | 323,580,877口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,760円 |
期中騰落率 | 4.73% |